Gestión de riesgo en cripto

Si falla el control de riesgo, no se ejecuta la orden

En Bitrion, el riesgo no es una alerta visual: es una puerta de ejecución que puede denegar cualquier operación.

Arquitectura fail-closed · Validación pre-trade · Límites de cartera

Las alertas blandas no bastan

Problem

En mercados rápidos, las advertencias llegan tarde y no evitan pérdidas operativas.

Bitrion

Bitrion evalúa cada orden con reglas deterministas de drawdown, exposición y volatilidad antes de enviarla al exchange.

Ciclo del motor de riesgo

  1. 1

    Definir política

    Configura límites globales y por estrategia.

  2. 2

    Evaluar orden

    Cada orden candidata se valida en tiempo real contra las reglas activas.

  3. 3

    Bloquear o aprobar

    Si no cumple, se rechaza antes de llamar a la API de Binance/Kraken.

Controles disponibles

Guardas de drawdown

Detienen la operativa al superar umbrales de pérdida.

Límites de exposición

Topes por activo, estrategia o segmento de cartera.

Filtro por volatilidad

Mayor exigencia cuando el régimen de mercado se deteriora.

Paridad entre modos

Mismo control fail-closed en backtest, paper y live.

Riesgo ejecutable vs riesgo informativo

BitrionHerramientas de alerta
Bloqueo de órdenesSíNo
Cobertura de reglasEstrategia + cuentaLimitada
Consistencia paper/liveAltaVariable
Respuesta en estrésDeterministaDependiente del operador

FAQ de riesgo

¿El riesgo puede bloquear una señal de IA?
Sí. El motor de riesgo tiene autoridad final sobre cualquier señal.
¿Se aplican límites también en paper trading?
Sí. Los mismos controles fail-closed funcionan en paper y en live.
¿Puedo definir límites por estrategia?
Sí, junto con reglas globales de cuenta para drawdown, exposición y volatilidad.

Convierte el riesgo en regla operativa

Protege capital bloqueando operaciones antes de ejecutarlas.